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凱石基金首只公募或清盤,“私轉公”如何突圍

  • 2019-06-13 06:05
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香港萬得通訊社綜合報道,凱石基金的首只公募產品——凱石淳行業精選目前發出可能觸發基金合同終止的提示性公告。今年以來,公募基金機構“頭部效應”明顯,頭部的管理公司和銷售機構,管理規模、銷量方面都是有絕對優勢的。部分“私轉公”基金公司由于成立較晚,面臨較難的生存環境。

凱石基金首只公募或清盤

6月11日,凱石基金公告稱,凱石淳行業精選混合型證券投資基金連續40個工作日基金資產凈值低于5000萬元,可能觸發基金合同終止情形。

成立于2018年7月的凱石淳行業精選,產品最新凈值為0.8570元,成立以來回報為-14.30%,年化收益-15.78%,同類排名來看均處下游水平。

據基金一季報,截止至今年一季末該基金規模為0.52億元,一季報中該基金對持有人結構提示了風險,稱該基金單一投資者持有的基金份額占比較大,單一投資者的巨額贖回,可能導致基金管理人被迫拋售證券以應付基金贖回的現金需要,對基金的投資運作及凈值會產生較大影響;此外,單一投資者大額贖回時容易造成本基金發生巨額贖回。

今年一季末,該產品規模已降至0.52億,環比縮水70.2%。不難看出,這只產品出現機構持有人“撤退”的現象,也可理解為機構持有人獲利了結。根據產品一季報,報告期末凱石淳行業精選A基金份額凈值為1.0145元,本報告期內,該類基金份額凈值增長率為19.54%,同期業績比較基準收益率為19.52%;凱石淳行業精選C基金份額凈值為1.0113元,報告期內該類基金份額凈值增長率為14.19%,同期業績比較基準收益率為16.61%。

按照基金合同約定若連續60個工作日出現基金份額持有人不滿200人或者資產凈值低于5000萬元則需進入清算程序并終止基金合同。作為凱石基金“私轉公”后的首只產品,或以清盤告終。

“私轉公”如何突圍

今年以來,公募基金機構“頭部效應”明顯,頭部的管理公司和銷售機構,管理規模、銷量方面都是有絕對優勢的。

數據顯示,目前管理規模前十的基金公司,大約總規模為6.27萬億;而整個公募基金資產規模約為13.90萬億,前十大基金公司規模占約45.11%。

基金公司資管規模前十

截至6月12日,今年以來已有104家公募機構先后成立基金產品410只(全部初始基金),合計募集資金4044.53億元。其中,民生加銀、匯添富和富國基金等10多家大型公募機構募集資金超過百億。

年內募集過百億的基金公司

與此同時,還有部分具備公募資格的機構今年以來尚未成立新的基金產品,部分“私轉公”基金公司由于成立較晚,至今尚未發行產品,生存環境艱難。

“私轉公”基金公司資管規模

目前鵬揚基金憑借債類產品積累了一定規模,統計顯示,鵬揚基金發行的權益類產品僅3只,資產規模合計僅16.90億元,僅占公司資產總規模的5%。

睿遠基金中庚基金憑借明星基金經理的人氣吸金。不過今年3月底和4月初成立的中庚中小盤價值和睿遠成長價值,目前虧損均在8%以上。

值得關注的是,朱雀產業臻選混合基金目前正在發行。朱雀基金成立于2018年10月底,前身朱雀投資國內百億級大型私募機構。該基金最后的募集規模值得一看。

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